• Receber as inconsistências de ponto enviadas pelo Departamento de Pessoal e efetuar o levantamento das Executar a organização dos lotes de pagamentos e envio ao banco de acordo com o cronograma financeiro de pagamento estabelecido pela Gerência, com foco na qualidade da programação financeira e fluxo de caixa;
• Buscar a comunicação com os pares de outras áreas para evitar atrasos nos pagamentos ou possíveis protestos caracterizando inadimplência da empresa;
• Executar a liberação dos pagamentos de impostos em suas respectivas datas, conforme orientação da área fiscal, visando a agilidade nas conciliações fiscais e contábeis;
• Executar semanalmente a rotina de fechamento do Contas a Pagar ou Receber, com foco no saneamento de informação e agilidade no prazo de fechamento mensal;
• Executar processos de conciliações contábeis.

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